Chi lãi suất cao để huy động hàng nghìn tỷ trái phiếu

Tính riêng trong năm 2021, 2 công ty giáo dục trong hệ sinh thái Apax Holdings của Shark Thủy đã huy động 835 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất cao.

Cụ thể, Công ty cổ phần Anh ngữ Apax (Apax English) đã huy động 500 tỷ đồng trái phiếu qua 2 đợt phát hành. Đợt đầu tiên vào tháng 2/2021 với 2 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng, ngày đáo hạn là 23/2/2023. Trái phiếu này là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền với lãi suất 12%/năm, kỳ hạn trả lãi 3 tháng/lần.

Tung chiêu nhằm huy động nghìn tỷ trái phiếu, ApaxHolding vẫn lãi “èo uột”
Dù tung nhiều chiêu để huy động hàng nghìn tỷ trái phiếu, Apaxholding của Shark Thủy vẫn chỉ lãi èo uột

Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này là quyền sử dụng sàn thương mại tầng 1,2,3 và tầng KT1 tòa A của dự án Việt Đức Complex tại 164 Khuất Duy Tiến(Thanh Xuân, Hà Nội). Mặt bằng này có tổng diện tích 3.405m2, được định giá 150 tỷ đồng bởi Công ty TNHH Thẩm định giá Sài Gòn.

Đợt phát hành thứ hai vào ngày 24/8/2021 IBC tung ra lô với tổng 30.000 trái phiếu mệnh giá 10 triệu đồng, tương ứng huy động được 300 tỷ đồng. Lãi suất trái phiếu lên tới 12,5%/năm, cũng với kỳ hạn trả lãi 3 tháng/lần.

Tài sản đảm bảo cho 300 tỷ đồng trái phiếu là 13 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Phát triển giáo dục Igarten (Igarten)- hệ sinh thái của IBC và các quyền lợi phát sinh từ số cổ phiếu này từ ngày thế chấp. Tổng giá trị cho tài sản này được định giá gần 460 tỷ đồng bởi Công ty cổ phần Thẩm định và Đầu tư tài chính Hoa Sen.

Doanh thu, lợi nhuận giảm

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2022 vừa công bố, Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holding (mã chứng khoán: IBC) ghi nhận doanh thu thuần trong quý gần 374 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ. Công ty giải thích nguyên nhân doanh thu hợp nhất giảm chủ yếu do doanh thu công ty mẹ giảm.

Trong quý 3, theo báo cáo tài chính riêng, công ty mẹ Apax Holdings không có doanh thu từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ mà doanh thu đến từ hoạt động tài chính và hoạt động khác.

Lợi nhuận trước thuế quý 3 của IBC giảm chỉ còn 2,6 tỷ đồng, bằng 1/5 so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế chỉ còn 776 tỷ đồng trong khi quý 3/2021 lãi sau thuế 5,3 tỷ đồng. Trong quý này, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ âm 6,4 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần IBC đạt 1.043 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, nhờ chi phí bán hàng giảm 115 tỷ đồng nên lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm vẫn tăng 12% đạt 38,5 tỷ đồng.

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của IBC trong 9 tháng đầu năm âm 317 tỷ đồng, chủ yếu do điều chỉnh cho khoản khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư 480 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính trong 9 tháng đầu năm đạt 107 tỷ đồng, trong đó 66,3 tỷ đồng là lãi chuyển nhượng quyền mua cổ phần của CTCP Tập đoàn hạ tầng giáo dục.