Khuyến nghị đầu tư cổ phiếu ngày 23/9/2022: VCI, VOS, LDG,...

Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) vừa đưa ra khuyến nghị đầu tư cổ phiếu của loạt doanh nghiệp như: VCI, VOS, LDG,... Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam trích dẫn để bạn đọc tham khảo.

Cổ phiếu VCI - CHỜ MUA: Công ty dẫn đầu về mảng dịch vụ ngân hàng đầu tư và thuộc nhóm 10 CTCK có thị phần cao nhất trên HOSE. Giá cổ phiếu cũng đã giảm ~14% từ đỉnh gần nhất. Nhà đầu tư tiếp tục theo dõi để cân nhắc thời điểm gia tăng tỷ trọng với mã này.

Cổ phiếu VOS - CHỜ MUA: Lũy kế 6T/2022, doanh thu thuần và LNST hợp nhất Công ty lần lượt đạt 1.092 tỷ đồng (+89% YoY) và 316 tỷ đồng (+42% YoY) chủ yếu do phục hồi vận chuyển sau Covid và đóng góp mới của 2 tàu vận tải dầu sản phẩm trọng tải lớn (50.000 DWT/tàu). Triển vọng dài hạn khả quan khi công ty đã thanh lý các tàu có tuổi đời lớn và thuê thêm tàu trần, điều này giúp gia tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Hình minh họa

Cổ phiếu LDG - CHỜ BÁN: Công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế 6T/2022 đạt 37 tỷ đồng, tăng trưởng 32% so với cùng kỳ và hoàn thành 12% kế hoạch năm. Tuy nhiên, chất lượng tài sản và lợi nhuận chưa cao (các khoản phải thu khác tiếp tục tăng lên đến 4.332 tỷ đồng, chiếm 55% tổng tài sản) và lợi nhuận chủ yếu đến từ hoạt động chuyển nhượng cổ phần. Tiến độ triển khai chậm và đang vướng mắc ở một số dự án.

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 22/9, TCBS cũng đưa ra khuyến nghị đầu tư đối với một số cổ phiếu. Cụ thể:

Cổ phiếu GVR - CHỜ MUA: Ước tính lũy kế 9T/2022 doanh thu của Công ty đạt 19.397 tỷ đồng (+2% yoy) và LNTT đạt 4.408 tỷ đồng (+4% yoy). Triển vọng tăng trưởng trong ngắn hạn ở mức trung bình do các lo ngại về lạm phát. Tập đoàn đang xây dựng kế hoạch thoái vốn tại các công ty hoạt động không hiệu quả để tập trung nguồn lực phát triển các dự án Khu công nghiệp.

Cổ phiếu VHC - CHỜ MUA: Lũy kế 8T/2022, Công ty ghi nhận doanh thu 9.961 tỷ đồng (đạt 77% kế hoạch). Điểm sáng trong hoạt động kinh doanh đến từ: (1) Thị trường Mỹ có sự phục hồi khá mạnh mẽ, trong tháng 8, doanh thu xuất khẩu đạt 508 tỷ đồng (+17% MoM); (2) Hưởng lợi từ thông tin Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đang có kế hoạch mua 1,44 triệu pounds các sản phẩm cá da trơn cho các chương trình hỗ trợ thực phẩm của chính phủ; (3) Chủ động được nguồn cung khi tình hình cá nguyên liệu đang thiếu hụt do đầu năm giá cá giống tăng mạnh.

Cổ phiếu VHM - CHỜ MUA: Vinhomes đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính cho dự án Vinhomes Đại An để chuẩn bị mở bán trong thời gian tới. Trong 6T/2022, VHM ghi nhận doanh số kỷ lục 92.500 tỷ, tăng trưởng 234% so với năm 2021 nhờ mở bán dự án Vinhomes The Empire. Cổ phiếu đã điều chỉnh về vùng giá hấp dẫn cho một cổ phiếu đầu ngành với P/E 9,1x so với P/E ngành 17,2x.

Cổ phiếu APH - CHỜ BÁN: Lũy kế 6T/2022, doanh thu thuần đạt 9.535 tỷ đồng (+49% YoY), tuy nhiên LNST chỉ đạt 168 tỷ đồng (+18% YoY) chủ yếu do tăng các khoản chi phí hoạt động (đặc biệt là chi phí vận tải). Hiệu quả hoạt động thấp với ROE ~ 2%, biên lợi nhuận ròng ~ 1%. Định giá P/E 41,3x cao hơn so với các công ty trong ngành (P/E ngành 11,4x).

Cổ phiếu DRI - CHỜ BÁN: Kết quả kinh doanh 6 tháng cuối năm 2022 dự kiến khó khăn do giá cao su đang điều chỉnh mạnh với lo ngại khả năng suy thoái kinh tế thế giới. Bên cạnh đó, khoản đầu tư tại công ty con Lào dự kiến tiếp tục tạo áp lực lỗ tỷ giá vào năm nay trong bối cảnh đồng USD vẫn đang mạnh lên trên toàn cầu, trong khi tỷ giá VND/USD đang duy trì chính sách ổn định hơn các nước khác. Việc công ty mẹ DRG hủy chào bán đấu giá 23,4 triệu cổ phiếu DRI do không có nhà đầu tư đăng ký tham gia cũng đang ảnh hưởng tiêu cực đến diễn biến giá cổ phiếu của Công ty.

Ngoài ra, chúng tôi cũng xin giới thiệu tới độc giả các thông tin mà nhiều người quan tâm trong lĩnh vực Kinh tế - Chứng khoán được liên tục cập nhật như: #Nhận định chứng khoán #Bản tin chứng khoán #chứng khoán phái sinh #Cổ phiếu tâm điểm #đại hội cổ đông #chia cổ tức #phát hành cổ phiếu #bản tin bất động sản #Bản tin tài chính ngân hàng. Kính mời độc giả đón đọc.